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10月24日基金净值:国联安增裕一年定开债最新净值1.0488
发布日期:2024-10-25 17:30     点击次数:197

本站消息,10月24日,国联安增裕一年定开债最新单位净值为1.0488元,累计净值为1.239元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.93%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陆欣、俞善超,基金经理陆欣于2023年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.55%。基金经理俞善超于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.99%。

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